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东方阿尔法产业先锋混合C(011705)

2024-04-12     0.48181.6027%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,389.25903.262,602.81889.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.89202.61201.09199.56
  应收股票清算款0.000.000.005,000.00
  新股申购款36.4852.9950.77550.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值131,785.35166,917.42204,009.15242,623.61
负债
  应付基金管理费135.88206.40255.20269.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.6534.4042.5344.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,199.680.002,399.345,799.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.0110.4621.0611.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款62.1670.55121.37633.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,454.56339.242,859.746,781.51
  基金单位总额262,384.79284,444.50289,364.33295,838.09
  未分配净收益-132,054.00-117,866.31-88,214.92-59,996.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值130,330.79166,578.18201,149.41235,842.10
  负债及持有人权益合计131,785.35166,917.42204,009.15242,623.61