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东吴配置优化混合C(011707)

2021-10-26     2.3387-0.7932%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款952.87
  应收股利0.00
  利息合计1.68
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金4.97
  清算备付金40.30
  应收股票清算款178.95
  新股申购款40.71
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值10,191.22
负债
  应付基金管理费11.97
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费1.99
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金19.08
  其他应付款项3.45
  应付利息0.00
  应付赎回款208.87
  应付赎回费0.00
  未交税金60.39
  预提费用0.00
  负债总额305.96
  基金单位总额5,150.96
  未分配净收益4,734.31
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值9,885.27
  负债及持有人权益合计10,191.22