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大摩万众创新混合C(011712)

2024-02-27     0.63615.0017%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款557.86728.88632.23796.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.412.991.012.91
  清算备付金3.3132.932.444.04
  应收股票清算款16.440.000.00375.94
  新股申购款22.4374.18111.4141.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,362.2210,862.169,389.3710,209.73
负债
  应付基金管理费11.3214.3510.3212.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.892.391.722.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款22.660.0072.490.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.006.89
  其他应付款项9.8430.5911.4114.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款57.17130.85127.90588.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额103.82179.48224.60625.38
  基金单位总额10,422.7510,301.968,721.477,352.38
  未分配净收益-1,164.36380.73443.302,231.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,258.3910,682.699,164.779,584.34
  负债及持有人权益合计9,362.2210,862.169,389.3710,209.73