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浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A(011717)

2022-09-30     1.0229-2.5345%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款4,221.593,756.23
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.74
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金28.6257.59
  清算备付金128.37379.80
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款30.177.09
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值24,941.3934,927.85
负债
  应付基金管理费30.5650.02
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费5.098.34
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.00206.43
  其他应付款项101.2418.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款296.61147.96
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额434.56432.27
  基金单位总额20,255.8627,766.67
  未分配净收益4,250.986,728.91
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值24,506.8434,495.58
  负债及持有人权益合计24,941.3934,927.85