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浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A(011717)

2024-07-24     0.6773-0.5579%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,062.992,812.772,946.304,221.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.0810.5820.3628.62
  清算备付金38.5447.9981.83128.37
  应收股票清算款45.310.00245.380.00
  新股申购款1.210.6610.0530.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,150.7913,406.4416,273.2224,941.39
负债
  应付基金管理费10.2416.1420.6830.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.712.693.455.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款27.21231.78206.350.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项44.6842.5583.69101.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款18.542.6333.89296.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额102.84296.40348.77434.56
  基金单位总额13,608.7015,012.4816,690.2820,255.86
  未分配净收益-3,560.76-1,902.44-765.844,250.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,047.9513,110.0415,924.4524,506.84
  负债及持有人权益合计10,150.7913,406.4416,273.2224,941.39