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浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C(011718)

2022-06-24     1.19290.8624%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款3,756.23
  应收股利0.00
  利息合计0.74
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金57.59
  清算备付金379.80
  应收股票清算款0.00
  新股申购款7.09
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值34,927.85
负债
  应付基金管理费50.02
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费8.34
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金206.43
  其他应付款项18.00
  应付利息0.00
  应付赎回款147.96
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额432.27
  基金单位总额27,766.67
  未分配净收益6,728.91
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值34,495.58
  负债及持有人权益合计34,927.85