资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,731.33 | 1,299.92 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 56.74 | 147.20 | 2,301.99 | 571.96 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.75 | 4.56 | 3.18 | 9.38 |
清算备付金 | 29.59 | 107.26 | 11.55 | 88.30 |
应收股票清算款 | 18.40 | 0.00 | 32.53 | 80.76 |
新股申购款 | 0.30 | 0.07 | 0.01 | 0.03 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,208.06 | 6,014.56 | 8,326.90 | 20,930.59 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 2.06 | 2.46 | 3.61 | 8.04 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.41 | 0.49 | 0.72 | 1.61 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 100.04 | 0.00 | 0.00 | 2,000.42 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 36.99 | 32.67 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 12.52 | 12.60 | 19.67 | 15.43 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 1.12 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.49 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 117.02 | 52.87 | 56.73 | 2,027.10 |
基金单位总额 | 5,083.72 | 5,943.55 | 8,527.50 | 18,792.22 |
未分配净收益 | 7.32 | 18.13 | -257.33 | 111.27 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,091.04 | 5,961.69 | 8,270.17 | 18,903.49 |
负债及持有人权益合计 | 5,208.06 | 6,014.56 | 8,326.90 | 20,930.59 |