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国寿安保裕丰混合A(011734)

2024-11-01     0.93080.4208%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款653.86106.92190.98273.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.600.561.551.55
  清算备付金96.5611.5152.3171.45
  应收股票清算款886.088.018.9421.30
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,378.3518,665.0819,909.7840,723.37
负债
  应付基金管理费6.777.098.6320.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.131.181.443.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,800.884,604.982,200.742,100.13
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.005.920.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.3917.9815.5123.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.180.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,826.294,632.412,233.612,150.16
  基金单位总额15,137.2315,137.1018,039.5539,016.08
  未分配净收益-1,585.17-1,104.43-363.39-442.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,552.0714,032.6617,676.1638,573.21
  负债及持有人权益合计16,378.3518,665.0819,909.7840,723.37