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国寿安保裕丰混合A(011734) - 搜狐基金
国寿安保裕丰混合A(011734)
2024-11-01
0.93080.4208%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 653.86 | 106.92 | 190.98 | 273.64 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.60 | 0.56 | 1.55 | 1.55 |
清算备付金 | 96.56 | 11.51 | 52.31 | 71.45 |
应收股票清算款 | 886.08 | 8.01 | 8.94 | 21.30 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 16,378.35 | 18,665.08 | 19,909.78 | 40,723.37 |
负债 |
应付基金管理费 | 6.77 | 7.09 | 8.63 | 20.12 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.13 | 1.18 | 1.44 | 3.35 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 2,800.88 | 4,604.98 | 2,200.74 | 2,100.13 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 5.92 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 16.39 | 17.98 | 15.51 | 23.36 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.89 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,826.29 | 4,632.41 | 2,233.61 | 2,150.16 |
基金单位总额 | 15,137.23 | 15,137.10 | 18,039.55 | 39,016.08 |
未分配净收益 | -1,585.17 | -1,104.43 | -363.39 | -442.87 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 13,552.07 | 14,032.66 | 17,676.16 | 38,573.21 |
负债及持有人权益合计 | 16,378.35 | 18,665.08 | 19,909.78 | 40,723.37 |