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宝盈祥庆9个月持有混合A(011736)

2022-11-28     0.9330-0.0214%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款399.13133.15
  应收股利0.000.00
  利息合计0.00556.97
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金4.013.83
  清算备付金438.76317.27
  应收股票清算款454.10627.12
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值42,867.6950,768.80
负债
  应付基金管理费26.5132.05
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费5.306.41
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款10,135.2812,870.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0023.82
  其他应付款项23.865.90
  应付利息0.00-3.09
  应付赎回款59.010.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.801.30
  预提费用0.000.00
  负债总额10,252.3612,938.49
  基金单位总额33,286.4237,743.14
  未分配净收益-671.0987.17
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值32,615.3337,830.31
  负债及持有人权益合计42,867.6950,768.80