宝盈祥庆9个月持有混合C(011737)
2023-02-03
0.9224
-0.0433%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 399.13 | 133.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 556.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.01 | 3.83 |
| 清算备付金 | 438.76 | 317.27 |
| 应收股票清算款 | 454.10 | 627.12 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 42,867.69 | 50,768.80 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 26.51 | 32.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.30 | 6.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,135.28 | 12,870.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 23.82 |
| 其他应付款项 | 23.86 | 5.90 |
| 应付利息 | 0.00 | -3.09 |
| 应付赎回款 | 59.01 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.80 | 1.30 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,252.36 | 12,938.49 |
| 基金单位总额 | 33,286.42 | 37,743.14 |
| 未分配净收益 | -671.09 | 87.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 32,615.33 | 37,830.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 42,867.69 | 50,768.80 |
