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宝盈祥庆9个月持有混合C(011737)

2024-04-12     0.89350.2356%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款52.3766.3781.86399.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.993.196.574.01
  清算备付金54.10134.88253.87438.76
  应收股票清算款0.001,157.32832.78454.10
  新股申购款0.000.000.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,488.5225,774.3332,543.6142,867.69
负债
  应付基金管理费12.8216.8522.5926.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.563.374.525.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,501.485,588.496,103.6910,135.28
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00326.610.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项27.3031.1426.9023.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款25.9524.250.5659.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.330.300.680.80
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,571.115,665.246,486.8910,252.36
  基金单位总额16,517.1722,295.8328,500.4833,286.42
  未分配净收益-1,599.75-2,186.74-2,443.75-671.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,917.4220,109.0926,056.7232,615.33
  负债及持有人权益合计18,488.5225,774.3332,543.6142,867.69