宝盈祥庆9个月持有混合C(011737)
2023-02-03
0.9224
-0.0433%
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 399.13 | 133.15 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 556.97 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.01 | 3.83 |
清算备付金 | 438.76 | 317.27 |
应收股票清算款 | 454.10 | 627.12 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 42,867.69 | 50,768.80 |
负债 |
应付基金管理费 | 26.51 | 32.05 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.30 | 6.41 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 10,135.28 | 12,870.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 23.82 |
其他应付款项 | 23.86 | 5.90 |
应付利息 | 0.00 | -3.09 |
应付赎回款 | 59.01 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.80 | 1.30 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 10,252.36 | 12,938.49 |
基金单位总额 | 33,286.42 | 37,743.14 |
未分配净收益 | -671.09 | 87.17 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 32,615.33 | 37,830.31 |
负债及持有人权益合计 | 42,867.69 | 50,768.80 |