-0.3409% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 20.00 | 380.00 | 0.00 | 110.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 23.75 | 22.07 | 35.86 | 472.47 |
| 应收股利 | 0.64 | 0.00 | 2.13 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.79 | 4.30 | 3.05 | 4.69 |
| 清算备付金 | 167.52 | 164.89 | 227.59 | 361.41 |
| 应收股票清算款 | 28.26 | 453.26 | 280.03 | 33.82 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 19,955.99 | 24,905.47 | 34,755.50 | 49,275.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 8.71 | 11.52 | 15.96 | 24.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.49 | 3.29 | 4.56 | 6.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,800.00 | 5,600.59 | 7,770.00 | 10,100.59 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 22.69 | 224.29 | 80.80 | 96.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.77 | 20.88 | 12.57 | 22.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 76.61 | 301.31 | 199.01 | 492.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.80 | 0.80 | 1.45 | 1.76 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,923.63 | 6,163.35 | 8,085.58 | 10,746.74 |
| 基金单位总额 | 12,868.98 | 16,837.48 | 25,673.26 | 36,993.46 |
| 未分配净收益 | 2,163.38 | 1,904.64 | 996.66 | 1,535.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,032.36 | 18,742.12 | 26,669.92 | 38,528.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 19,955.99 | 24,905.47 | 34,755.50 | 49,275.31 |