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南方誉浦一年持有混合A(011746)

2024-06-14     0.99910.2106%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,799.77499.930.004,100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款267.07582.46227.96535.48
  应收股利0.005.900.005.20
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.709.6919.1842.40
  清算备付金545.82303.89697.681,317.72
  应收股票清算款247.6929.06269.895,486.96
  新股申购款0.000.000.001.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值83,484.51103,869.15133,741.24235,169.52
负债
  应付基金管理费44.0254.6773.00125.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.5815.6220.8635.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,708.799,303.1411,908.8237,100.10
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00299.9012.86944.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.4832.5541.1477.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款203.61203.59115.512,762.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.974.586.5012.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,000.279,918.7012,184.3441,068.21
  基金单位总额76,149.5694,494.03122,696.57189,849.88
  未分配净收益-2,665.31-543.58-1,139.674,251.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值73,484.2593,950.45121,556.90194,101.32
  负债及持有人权益合计83,484.51103,869.15133,741.24235,169.52