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华泰柏瑞景气成长混合C(011749)

2024-05-20     0.63481.3248%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,139.413,175.914,455.072,081.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.0510.4014.7718.80
  清算备付金13.01115.89450.93155.08
  应收股票清算款0.55311.2120.08896.39
  新股申购款0.060.460.2010.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,722.9521,077.1023,412.8330,544.75
负债
  应付基金管理费16.8325.8030.1034.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.814.305.025.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款21.18112.750.00739.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.5363.70222.9977.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.810.0217.3111.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额76.57207.09276.05870.07
  基金单位总额26,076.9629,305.3730,953.5833,302.91
  未分配净收益-9,430.58-8,435.36-7,816.81-3,628.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,646.3820,870.0123,136.7829,674.68
  负债及持有人权益合计16,722.9521,077.1023,412.8330,544.75