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基金概况
财务数据
鹏扬通利货币D(011754)
2022-05-20
0.6287
0.0000%
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 21,034.06 | 24,636.49 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 30,037.16 | 14,064.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 167.86 | 120.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 11.13 | 7.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 107,712.04 | 70,809.78 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 20.01 | 13.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.93 | 4.14 |
| 应付收益 | 8.06 | 4.70 |
| 卖出回购债券款 | 1,799.99 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.02 | 2.26 |
| 其他应付款项 | 21.48 | 11.59 |
| 应付利息 | 0.13 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 16.17 | 140.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.12 | 0.35 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,877.79 | 179.50 |
| 基金单位总额 | 105,834.25 | 70,630.27 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 105,834.25 | 70,630.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 107,712.04 | 70,809.78 |
