-1.5382% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,746.40 | 0.00 | 5,048.80 | 5,204.50 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,080.37 | 8,843.71 | 11,863.33 | 19,731.56 |
| 应收股利 | 14.10 | 0.00 | 26.47 | 28.79 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 29.55 | 45.99 | 33.43 | 35.53 |
| 清算备付金 | 519.26 | 298.80 | 1,605.42 | 1,477.15 |
| 应收股票清算款 | 1,013.27 | 1,130.90 | 773.82 | 858.62 |
| 新股申购款 | 7.52 | 4.70 | 0.36 | 0.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 72,500.97 | 116,237.03 | 175,012.82 | 187,407.88 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 71.11 | 121.92 | 168.84 | 185.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.85 | 20.32 | 28.14 | 30.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 542.48 | 0.00 | 399.70 | 7,071.34 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 53.27 | 55.99 | 76.20 | 128.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 507.14 | 1,178.00 | 632.20 | 204.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,187.28 | 1,378.27 | 1,307.37 | 7,623.97 |
| 基金单位总额 | 53,339.81 | 103,882.43 | 205,452.80 | 222,331.64 |
| 未分配净收益 | 17,973.88 | 10,976.33 | -31,747.35 | -42,547.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 71,313.69 | 114,858.76 | 173,705.45 | 179,783.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 72,500.97 | 116,237.03 | 175,012.82 | 187,407.88 |