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博时产业优选混合A(011756)

2024-07-25     0.7722-1.2532%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,732.7720,269.3416,986.8134,132.10
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,110.6014,021.3815,093.9732,260.67
  应收股利0.0038.620.0027.28
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金32.0923.0433.8272.91
  清算备付金1,703.422,336.881,506.451,727.40
  应收股票清算款280.91818.2457.084,564.62
  新股申购款1.461.857.058.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值202,925.30233,192.56240,247.89282,215.31
负债
  应付基金管理费203.80286.09310.16340.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.9747.6851.6956.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款378.75440.850.00913.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项102.29192.57118.63172.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款384.71140.77109.43322.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,106.451,111.28593.551,809.29
  基金单位总额260,043.64284,974.91302,412.43322,932.26
  未分配净收益-58,224.79-52,893.63-62,758.09-42,526.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值201,818.85232,081.28239,654.34280,406.02
  负债及持有人权益合计202,925.30233,192.56240,247.89282,215.31