泰康合润混合C(011768)
2022-08-12
1.0116
0.1089%
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 533.53 | 37.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,039.13 | 2,137.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.62 | 4.38 |
| 清算备付金 | 1,493.70 | 4,066.45 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.82 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 158,976.89 | 169,396.42 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 120.50 | 145.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.08 | 24.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 43,287.83 | 21,389.93 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 467.56 | 0.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.88 | 5.76 |
| 其他应付款项 | 9.40 | 2.69 |
| 应付利息 | 15.30 | 5.08 |
| 应付赎回款 | 166.49 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.62 | 10.73 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 44,113.06 | 21,596.20 |
| 基金单位总额 | 111,118.14 | 147,760.61 |
| 未分配净收益 | 3,745.69 | 39.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 114,863.83 | 147,800.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 158,976.89 | 169,396.42 |
