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泰康合润混合C(011768)

2022-08-12     1.01160.1089%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款533.5337.15
  应收股利0.000.00
  利息合计2,039.132,137.43
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金7.624.38
  清算备付金1,493.704,066.45
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.820.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值158,976.89169,396.42
负债
  应付基金管理费120.50145.75
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费20.0824.29
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款43,287.8321,389.93
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款467.560.58
  应付配股款0.000.00
  应付佣金5.885.76
  其他应付款项9.402.69
  应付利息15.305.08
  应付赎回款166.490.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金11.6210.73
  预提费用0.000.00
  负债总额44,113.0621,596.20
  基金单位总额111,118.14147,760.61
  未分配净收益3,745.6939.60
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值114,863.83147,800.21
  负债及持有人权益合计158,976.89169,396.42