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国寿安保稳隆混合A(011771)

2023-09-08     1.01610.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-08-212023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003.400.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23.4987.29108.91271.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.550.261.982.92
  清算备付金0.280.612.2489.15
  应收股票清算款0.000.009.991,911.09
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24.3291.565,032.2419,961.23
负债
  应付基金管理费0.020.182.5613.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.030.432.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.3824.4310.9521.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.002,042.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23.4024.6413.953,580.76
  基金单位总额0.9066.704,998.4116,000.20
  未分配净收益0.010.2219.88380.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.9166.925,018.2916,380.48
  负债及持有人权益合计24.3291.565,032.2419,961.23