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国寿安保稳隆混合A(011771)

2022-11-28     0.9983-0.2498%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款271.7060.54
  应收股利0.000.00
  利息合计0.00591.12
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.922.62
  清算备付金89.15185.27
  应收股票清算款1,911.09179.43
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值19,961.2378,912.93
负债
  应付基金管理费13.4235.08
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费2.245.85
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款1,500.009,708.95
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0011.07
  其他应付款项21.787.00
  应付利息0.002.46
  应付赎回款2,042.890.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.440.69
  预提费用0.000.00
  负债总额3,580.769,772.80
  基金单位总额16,000.2067,839.73
  未分配净收益380.271,300.40
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值16,380.4869,140.13
  负债及持有人权益合计19,961.2378,912.93