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国寿安保璟珹6个月持有期混合A(011773)

2025-06-17     1.0514-0.0190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,199.931,800.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款332.35762.13371.49369.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.965.665.876.51
  清算备付金131.13150.3012.4228.38
  应收股票清算款108.890.000.0044.97
  新股申购款0.000.000.000.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,821.295,848.936,238.218,947.50
负债
  应付基金管理费3.163.744.115.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.590.700.770.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,100.29
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款233.70145.60235.670.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.3015.2913.5320.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款40.815.673.7928.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额298.31171.84258.821,156.77
  基金单位总额4,459.505,738.246,222.647,673.38
  未分配净收益63.48-61.15-243.25117.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,522.985,677.095,979.397,790.73
  负债及持有人权益合计4,821.295,848.936,238.218,947.50