0.0099% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 499.88 | 500.00 | 4,000.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 374.61 | 553.83 | 5,576.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 439.11 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.27 | 14.86 | 15.17 |
| 清算备付金 | 73.41 | 146.61 | 193.23 |
| 应收股票清算款 | 109.88 | 690.68 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.20 | 279.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,258.23 | 31,574.05 | 52,372.09 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 7.97 | 21.76 | 37.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.50 | 4.08 | 7.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1.52 | 4,521.03 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 7.60 |
| 其他应付款项 | 23.68 | 40.73 | 10.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 37.14 | 913.52 | 1,653.76 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.20 | 1.14 | 1.71 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 72.21 | 988.21 | 6,246.39 |
| 基金单位总额 | 10,908.68 | 29,075.66 | 44,459.31 |
| 未分配净收益 | 277.35 | 1,510.18 | 1,666.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,186.03 | 30,585.84 | 46,125.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,258.23 | 31,574.05 | 52,372.09 |