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易方达稳泰一年持有混合A(011779)

2022-09-30     1.0146-0.0886%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,296.01
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款159.54176.49111.89
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.001,802.551,143.78
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金5.004.765.73
  清算备付金591.581,628.401,619.07
  应收股票清算款400.21102.2247.34
  新股申购款4.383.90538.74
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值90,031.71154,847.30122,977.90
负债
  应付基金管理费36.9553.5343.50
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费6.729.737.91
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款11,700.0039,690.9923,000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004.750.83
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0012.3410.49
  其他应付款项13.586.001.57
  应付利息0.0010.070.00
  应付赎回款806.960.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金6.688.137.52
  预提费用0.000.000.00
  负债总额12,576.9639,802.3323,073.51
  基金单位总额76,184.14113,119.8699,662.78
  未分配净收益1,270.611,925.10241.61
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值77,454.75115,044.9799,904.39
  负债及持有人权益合计90,031.71154,847.30122,977.90