0.0387% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 978.22 | 116.41 | 1,202.31 | 1,116.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.22 | 3.45 | 9.46 | 12.61 |
| 清算备付金 | 531.04 | 696.15 | 221.76 | 1,082.01 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 165.20 | 714.24 | 1,028.91 |
| 新股申购款 | 0.37 | 0.54 | 0.27 | 11.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,291.31 | 14,733.65 | 24,494.43 | 35,579.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.70 | 5.85 | 12.56 | 14.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.43 | 1.46 | 3.14 | 3.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 2,799.22 | 0.00 | 5,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 16.99 | 8.73 | 122.73 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.36 | 14.43 | 35.80 | 44.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.61 | 25.09 | 5.26 | 285.52 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.37 | 0.80 | 0.72 | 2.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 53.26 | 2,856.40 | 182.05 | 5,852.42 |
| 基金单位总额 | 10,972.49 | 11,599.07 | 23,934.31 | 28,341.36 |
| 未分配净收益 | 265.55 | 278.18 | 378.07 | 1,385.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,238.04 | 11,877.25 | 24,312.38 | 29,726.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,291.31 | 14,733.65 | 24,494.43 | 35,579.13 |