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天弘招添利混合发起C(011785) - 搜狐基金
天弘招添利混合发起C(011785)
2024-12-09
1.04650.0191%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 297.50 | 978.22 | 116.41 | 1,202.31 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.88 | 1.22 | 3.45 | 9.46 |
清算备付金 | 602.12 | 531.04 | 696.15 | 221.76 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 165.20 | 714.24 |
新股申购款 | 5,631.76 | 0.37 | 0.54 | 0.27 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 216,528.02 | 11,291.31 | 14,733.65 | 24,494.43 |
负债 |
应付基金管理费 | 39.75 | 5.70 | 5.85 | 12.56 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 11.93 | 1.43 | 1.46 | 3.14 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 31,413.71 | 0.00 | 2,799.22 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 16.99 | 8.73 | 122.73 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 14.66 | 22.36 | 14.43 | 35.80 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 168.94 | 5.61 | 25.09 | 5.26 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 8.85 | 0.37 | 0.80 | 0.72 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 31,667.67 | 53.26 | 2,856.40 | 182.05 |
基金单位总额 | 178,677.75 | 10,972.49 | 11,599.07 | 23,934.31 |
未分配净收益 | 6,182.61 | 265.55 | 278.18 | 378.07 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 184,860.35 | 11,238.04 | 11,877.25 | 24,312.38 |
负债及持有人权益合计 | 216,528.02 | 11,291.31 | 14,733.65 | 24,494.43 |