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天弘招添利混合发起C(011785)

2024-12-09     1.04650.0191%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款297.50978.22116.411,202.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.881.223.459.46
  清算备付金602.12531.04696.15221.76
  应收股票清算款0.000.00165.20714.24
  新股申购款5,631.760.370.540.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值216,528.0211,291.3114,733.6524,494.43
负债
  应付基金管理费39.755.705.8512.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.931.431.463.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款31,413.710.002,799.220.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0016.998.73122.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.6622.3614.4335.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款168.945.6125.095.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.850.370.800.72
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31,667.6753.262,856.40182.05
  基金单位总额178,677.7510,972.4911,599.0723,934.31
  未分配净收益6,182.61265.55278.18378.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值184,860.3511,238.0411,877.2524,312.38
  负债及持有人权益合计216,528.0211,291.3114,733.6524,494.43