-1.9421% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,427.86 | 9,309.98 | 11,116.98 | 10,039.58 |
| 应收股利 | 24.74 | 0.00 | 92.07 | 18.43 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 98.28 | 54.44 | 105.32 | 59.35 |
| 清算备付金 | 1,333.19 | 2,395.67 | 5,313.95 | 1,358.36 |
| 应收股票清算款 | 1,279.58 | 441.44 | 3,190.49 | 809.34 |
| 新股申购款 | 85.22 | 28.20 | 0.50 | 0.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 129,516.80 | 128,874.92 | 124,270.10 | 127,341.55 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 109.32 | 135.68 | 121.10 | 128.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.22 | 22.61 | 20.18 | 21.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6,693.02 | 928.65 | 0.03 | 2,085.93 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 380.72 | 219.40 | 498.27 | 429.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 759.04 | 1,512.08 | 169.28 | 109.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,960.32 | 2,818.43 | 808.85 | 2,774.51 |
| 基金单位总额 | 63,125.77 | 118,277.07 | 167,127.61 | 187,917.23 |
| 未分配净收益 | 58,430.71 | 7,779.42 | -43,666.37 | -63,350.19 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 121,556.48 | 126,056.49 | 123,461.25 | 124,567.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 129,516.80 | 128,874.92 | 124,270.10 | 127,341.55 |