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建信创新驱动混合(011790)

2024-09-13     0.5731-0.0523%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,434.4616,321.8328,132.9712,796.80
  应收股利5.060.000.0029.36
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金53.8453.1256.9757.41
  清算备付金1,281.183,397.51295.774,406.83
  应收股票清算款0.00372.50436.150.00
  新股申购款0.563.432.044.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值125,255.52143,266.62183,245.49175,576.27
负债
  应付基金管理费123.69148.74221.53228.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.6124.7936.9238.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,238.30282.962,506.65527.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项411.05898.32708.62738.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款57.70193.7639.94318.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,851.351,548.573,513.651,850.26
  基金单位总额191,904.93202,139.00216,849.79214,964.12
  未分配净收益-68,500.76-60,420.95-37,117.95-41,238.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值123,404.17141,718.05179,731.84173,726.01
  负债及持有人权益合计125,255.52143,266.62183,245.49175,576.27