-0.0523% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,434.46 | 16,321.83 | 28,132.97 | 12,796.80 |
| 应收股利 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 29.36 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 53.84 | 53.12 | 56.97 | 57.41 |
| 清算备付金 | 1,281.18 | 3,397.51 | 295.77 | 4,406.83 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 372.50 | 436.15 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.56 | 3.43 | 2.04 | 4.54 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 125,255.52 | 143,266.62 | 183,245.49 | 175,576.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 123.69 | 148.74 | 221.53 | 228.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.61 | 24.79 | 36.92 | 38.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,238.30 | 282.96 | 2,506.65 | 527.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 411.05 | 898.32 | 708.62 | 738.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 57.70 | 193.76 | 39.94 | 318.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,851.35 | 1,548.57 | 3,513.65 | 1,850.26 |
| 基金单位总额 | 191,904.93 | 202,139.00 | 216,849.79 | 214,964.12 |
| 未分配净收益 | -68,500.76 | -60,420.95 | -37,117.95 | -41,238.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 123,404.17 | 141,718.05 | 179,731.84 | 173,726.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 125,255.52 | 143,266.62 | 183,245.49 | 175,576.27 |