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招商瑞盈9个月持有期混合C(011792)

2024-06-20     1.0060-0.0795%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款757.912,315.32828.58907.30
  应收股利0.4426.290.5531.83
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.398.9515.2819.25
  清算备付金415.11132.05191.36290.41
  应收股票清算款2,346.860.001.245,911.85
  新股申购款0.000.110.100.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,611.3354,903.3970,608.83142,263.23
负债
  应付基金管理费23.5129.0939.0174.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.415.467.3114.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,005.8811,110.0813,908.4436,825.60
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,951.52572.480.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项37.2838.8842.4884.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款74.31124.30100.492,787.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.762.453.164.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,099.0011,883.1714,101.4839,791.75
  基金单位总额34,566.5842,492.6056,797.3098,717.19
  未分配净收益-54.24527.62-289.953,754.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,512.3343,020.2256,507.35102,471.48
  负债及持有人权益合计44,611.3354,903.3970,608.83142,263.23