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建信智能汽车股票(011793)

2022-09-30     0.8381-3.6445%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款4,217.4612,401.61
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.86
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金12.585.20
  清算备付金32.63186.96
  应收股票清算款601.11116.66
  新股申购款167.5842.14
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值49,989.9144,464.87
负债
  应付基金管理费54.4756.96
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费9.089.49
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款341.140.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0050.67
  其他应付款项152.974.18
  应付利息0.000.00
  应付赎回款1,224.0876.59
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额1,781.73197.89
  基金单位总额48,963.2844,423.47
  未分配净收益-755.11-156.48
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值48,208.1744,266.98
  负债及持有人权益合计49,989.9144,464.87