-0.4250% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 37.80 | 149.84 | 112.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 123.16 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.27 | 2.09 | 5.52 |
| 清算备付金 | 45.31 | 77.28 | 98.84 |
| 应收股票清算款 | 67.17 | 998.26 | 254.60 |
| 新股申购款 | 0.03 | 0.10 | 0.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,249.98 | 14,052.98 | 18,866.00 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 4.50 | 5.65 | 9.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.50 | 1.88 | 3.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 379.94 | 1,620.05 | 1,300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 962.96 | 26.80 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 2.39 |
| 其他应付款项 | 18.42 | 10.70 | 14.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.39 |
| 应付赎回款 | 5.14 | 80.43 | 8.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.33 | 0.56 | 1.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 409.87 | 2,682.27 | 1,365.39 |
| 基金单位总额 | 9,243.45 | 11,123.71 | 16,640.31 |
| 未分配净收益 | -403.34 | 247.01 | 860.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,840.11 | 11,370.72 | 17,500.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,249.98 | 14,052.98 | 18,866.00 |