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嘉实优质核心两年持有期混合C(011806)

2024-06-14     0.49450.1418%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,860.732,554.402,696.614,021.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.370.898.042.17
  清算备付金0.0016.980.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.786.240.053.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,434.3570,611.9881,323.16101,272.26
负债
  应付基金管理费54.9086.74102.86115.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.1514.4617.1419.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.4117.9227.5617.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款82.410.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额172.44119.83148.40153.02
  基金单位总额101,246.19117,639.28117,252.38117,040.80
  未分配净收益-46,984.28-47,147.13-36,077.63-15,921.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,261.9170,492.1581,174.76101,119.25
  负债及持有人权益合计54,434.3570,611.9881,323.16101,272.26