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融通创新动力混合A(011813)

2022-07-01     0.8409-0.2964%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款25,865.77
  应收股利0.00
  利息合计8.20
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金24.62
  清算备付金612.52
  应收股票清算款0.00
  新股申购款1.09
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值99,609.02
负债
  应付基金管理费125.46
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费20.91
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款845.89
  应付配股款0.00
  应付佣金69.19
  其他应付款项9.16
  应付利息0.00
  应付赎回款66.51
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额1,137.43
  基金单位总额100,605.55
  未分配净收益-2,133.96
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值98,471.59
  负债及持有人权益合计99,609.02