0.1731% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,031.72 | 1,127.93 | 1,372.63 | 3,734.02 |
| 应收股利 | 2.68 | 0.23 | 17.76 | 1.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 52.87 | 0.98 | 1.25 | 3.39 |
| 清算备付金 | 306.23 | 558.53 | 744.50 | 1,005.64 |
| 应收股票清算款 | 29.82 | 6.60 | 49.00 | 56.81 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 8.47 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 18,368.21 | 25,085.63 | 37,865.37 | 50,676.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.74 | 13.96 | 18.89 | 25.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.43 | 3.49 | 4.72 | 6.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,909.70 | 5,005.77 | 9,347.00 | 12,921.10 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 22.30 | 3.00 | 28.26 | 626.37 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.12 | 17.66 | 17.48 | 22.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 26.68 | 40.68 | 172.86 | 291.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.67 | 1.13 | 1.42 | 0.91 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,980.92 | 5,086.15 | 9,591.27 | 13,896.05 |
| 基金单位总额 | 13,063.46 | 18,042.08 | 26,020.45 | 34,352.06 |
| 未分配净收益 | 1,323.83 | 1,957.40 | 2,253.64 | 2,427.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,387.29 | 19,999.48 | 28,274.09 | 36,780.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 18,368.21 | 25,085.63 | 37,865.37 | 50,676.09 |