0.0595% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,500.00 | 1,100.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,012.25 | 8,680.57 | 2,216.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 44.76 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 1,274.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.44 | 12.03 | 473.25 |
| 清算备付金 | 2,080.35 | 6,854.68 | 2,537.04 |
| 应收股票清算款 | 1,552.36 | 997.82 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.05 | 286.50 | 76.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 200,707.06 | 270,818.35 | 233,484.82 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 134.50 | 170.75 | 147.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.63 | 42.69 | 36.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 8,607.73 | 0.00 | 13,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 100.08 | 5,608.42 | 20.91 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 44.86 |
| 其他应付款项 | 49.86 | 35.29 | 9.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -5.86 |
| 应付赎回款 | 1,527.10 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.19 | 10.62 | 10.95 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,464.16 | 5,872.39 | 13,768.34 |
| 基金单位总额 | 188,071.14 | 259,385.44 | 214,476.30 |
| 未分配净收益 | 2,171.76 | 5,560.52 | 5,240.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 190,242.90 | 264,945.96 | 219,716.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 200,707.06 | 270,818.35 | 233,484.82 |