0.1402% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,100.45 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,734.02 | 1,105.73 | 1,232.32 | 1,142.24 |
| 应收股利 | 1.00 | 27.24 | 0.00 | 21.14 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.39 | 233.92 | 46.08 | 193.86 |
| 清算备付金 | 1,005.64 | 869.05 | 9,086.38 | 971.32 |
| 应收股票清算款 | 56.81 | 493.74 | 45.43 | 411.88 |
| 新股申购款 | 8.47 | 0.00 | 0.54 | 0.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 50,676.09 | 60,979.81 | 92,436.59 | 110,990.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 25.83 | 40.56 | 53.33 | 71.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.46 | 10.14 | 13.33 | 17.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 12,921.10 | 1,351.00 | 13,968.97 | 4,878.57 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 626.37 | 0.00 | 57.19 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.58 | 16.42 | 28.80 | 22.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 291.86 | 93.82 | 112.67 | 1,526.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.91 | 1.02 | 2.70 | 7.25 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,896.05 | 1,514.48 | 14,238.94 | 6,527.19 |
| 基金单位总额 | 34,352.06 | 58,934.03 | 77,741.22 | 102,397.10 |
| 未分配净收益 | 2,427.98 | 531.30 | 456.43 | 2,066.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 36,780.04 | 59,465.33 | 78,197.65 | 104,463.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 50,676.09 | 60,979.81 | 92,436.59 | 110,990.59 |