行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬景阳一年混合C(011819)

2024-07-23     0.9989-0.5476%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,232.321,142.241,012.258,680.57
  应收股利0.0021.140.0044.76
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金46.08193.8614.4412.03
  清算备付金9,086.38971.322,080.356,854.68
  应收股票清算款45.43411.881,552.36997.82
  新股申购款0.540.060.05286.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值92,436.59110,990.59200,707.06270,818.35
负债
  应付基金管理费53.3371.50134.50170.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.3317.8833.6342.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,968.974,878.578,607.730.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款57.190.00100.085,608.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.8022.7149.8635.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款112.671,526.891,527.100.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.707.257.1910.62
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,238.946,527.1910,464.165,872.39
  基金单位总额77,741.22102,397.10188,071.14259,385.44
  未分配净收益456.432,066.302,171.765,560.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值78,197.65104,463.40190,242.90264,945.96
  负债及持有人权益合计92,436.59110,990.59200,707.06270,818.35