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兴业兴智一年持有期混合A(011820)

2024-05-17     0.66321.0513%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,999.515,998.5021,993.4942,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款699.632,959.862,630.674,300.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.6058.1464.7971.01
  清算备付金768.93841.242,309.023,686.58
  应收股票清算款1,129.831,820.5514.501,050.28
  新股申购款0.005.180.121.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值165,124.26213,130.13247,889.68312,958.79
负债
  应付基金管理费167.81262.31319.23365.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.9734.9742.5648.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款958.441,814.35512.88627.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项137.10179.95193.32204.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款191.18219.88144.06332.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.290.340.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,519.502,558.251,269.211,643.64
  基金单位总额253,324.33285,028.44314,450.84337,912.66
  未分配净收益-89,719.57-74,456.57-67,830.38-26,597.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值163,604.76210,571.88246,620.46311,315.16
  负债及持有人权益合计165,124.26213,130.13247,889.68312,958.79