-2.2081% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.23 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 76,376.16 | 45,993.23 | 39,976.86 | 39,991.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 248.10 | 169.65 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 154.40 | 149.63 | 115.66 | 97.31 |
| 清算备付金 | 2,179.33 | 453.49 | 1,993.70 | 7,826.61 |
| 应收股票清算款 | 2,703.20 | 6,384.88 | 12,444.27 | 1,955.92 |
| 新股申购款 | 4,347.83 | 9,005.46 | 9.79 | 70.76 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 665,684.99 | 375,835.24 | 362,919.86 | 400,189.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 554.52 | 362.49 | 342.16 | 402.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 92.42 | 60.42 | 57.03 | 67.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,406.50 | 4,015.16 | 5,299.35 | 7,591.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 465.01 | 280.37 | 277.14 | 319.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7,442.77 | 10,138.77 | 907.60 | 1,260.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,029.41 | 14,889.36 | 6,897.82 | 9,657.72 |
| 基金单位总额 | 262,573.04 | 254,175.95 | 437,713.10 | 473,606.01 |
| 未分配净收益 | 391,082.55 | 106,769.93 | -81,691.06 | -83,074.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 653,655.58 | 360,945.88 | 356,022.04 | 390,531.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 665,684.99 | 375,835.24 | 362,919.86 | 400,189.66 |