资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 9,920.00 | 0.00 | 60,684.89 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 79,315.35 | 95,472.52 | 96,497.93 | 141,529.98 |
应收股利 | 0.00 | 1,998.40 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 115.31 | 155.07 | 141.86 | 129.14 |
清算备付金 | 2,098.59 | 729.66 | 425.97 | 321.22 |
应收股票清算款 | 1,607.71 | 985.07 | 716.22 | 3,426.00 |
新股申购款 | 16.71 | 12.13 | 35.34 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 393,944.07 | 492,109.35 | 525,378.40 | 742,871.14 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 393.83 | 583.56 | 680.73 | 851.51 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 65.64 | 97.26 | 113.46 | 141.92 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 643.64 | 9,674.06 | 438.30 | 4,380.44 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 347.38 | 463.66 | 417.07 | 279.83 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 553.19 | 615.23 | 682.87 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,021.35 | 11,455.35 | 2,358.32 | 5,689.26 |
基金单位总额 | 540,907.22 | 587,733.03 | 632,733.34 | 745,706.37 |
未分配净收益 | -148,984.51 | -107,079.04 | -109,713.26 | -8,524.49 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 391,922.71 | 480,654.00 | 523,020.09 | 737,181.88 |
负债及持有人权益合计 | 393,944.07 | 492,109.35 | 525,378.40 | 742,871.14 |