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汇添富健康生活一年持有混合A(011826)

2021-11-26     1.05841.1371%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款81,216.24
  应收股利12.11
  利息合计15.92
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金0.00
  应收股票清算款0.00
  新股申购款489.87
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值178,008.89
负债
  应付基金管理费196.74
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费32.79
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款304.41
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项5.56
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额553.91
  基金单位总额158,636.00
  未分配净收益18,818.98
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值177,454.98
  负债及持有人权益合计178,008.89