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汇添富健康生活一年持有混合C(011827)

2024-05-28     0.9040-0.1105%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,470.9524,568.3311,133.2718,966.46
  应收股利0.001.230.7612.62
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.00321.21134.291,060.60
  新股申购款23.766.348.1613.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值112,710.92116,906.94130,548.50142,041.14
负债
  应付基金管理费114.79146.23161.04162.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.1324.3726.8427.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款806.580.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.0016.4219.0018.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.6333.6884.08166.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额974.22229.34301.08385.83
  基金单位总额118,532.98127,882.19140,902.35148,718.70
  未分配净收益-6,796.28-11,204.58-10,654.93-7,063.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值111,736.70116,677.60130,247.42141,655.31
  负债及持有人权益合计112,710.92116,906.94130,548.50142,041.14