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西部利得中证人工智能主题指数增强C(011833)

2022-07-04     0.82520.1456%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款1,938.90
  应收股利0.00
  利息合计0.28
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金11.77
  清算备付金76.04
  应收股票清算款107.52
  新股申购款32.62
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值25,718.07
负债
  应付基金管理费26.11
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费4.35
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金33.66
  其他应付款项4.53
  应付利息0.00
  应付赎回款193.78
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额266.67
  基金单位总额24,273.32
  未分配净收益1,178.08
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值25,451.40
  负债及持有人权益合计25,718.07