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大成投资严选六月持有混合C(011835)

2023-09-28     1.09710.0912%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,000.2419,261.08
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,274.0210,701.985,876.0917,688.73
  应收股利149.780.000.000.00
  利息合计0.000.000.00110.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.99153.535.769.10
  清算备付金657.20694.780.53146.66
  应收股票清算款22.510.0011.170.00
  新股申购款15.542.495.182.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,699.8432,060.6737,479.3669,524.53
负债
  应付基金管理费27.9842.2545.4687.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.667.047.5814.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.130.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0025.49
  其他应付款项23.3844.8823.6213.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22.3252.9212.830.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额82.48148.5291.13145.84
  基金单位总额19,505.2031,412.2637,378.5067,355.62
  未分配净收益3,112.16499.899.732,023.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,617.3631,912.1537,388.2369,378.69
  负债及持有人权益合计22,699.8432,060.6737,479.3669,524.53