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鹏扬中国优质成长混合C(011838)

2022-08-16     0.93440.8200%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款2,596.68
  应收股利0.00
  利息合计135.67
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金35.21
  清算备付金409.84
  应收股票清算款559.21
  新股申购款5.57
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值133,188.15
负债
  应付基金管理费176.86
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费29.48
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金71.18
  其他应付款项12.53
  应付利息0.00
  应付赎回款373.46
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额671.07
  基金单位总额123,924.50
  未分配净收益8,592.58
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值132,517.08
  负债及持有人权益合计133,188.15