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天弘中证人工智能C(011840)

2025-05-27     0.9248-1.4913%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.004,557.933,227.143,764.58
  应收股利0.001.290.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0032.9020.6922.80
  清算备付金0.0036.5711.5448.29
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.00693.611,226.002,644.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.002.365.010.00
  基金资产总值0.0076,898.9563,350.7853,887.01
负债
  应付基金管理费0.0033.6725.4222.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.006.735.084.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00251.71414.801,744.76
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0030.0120.4226.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.001,074.52877.842,262.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.070.410.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.001,408.421,352.114,068.92
  基金单位总额0.00100,548.1379,000.6853,635.45
  未分配净收益0.00-25,057.60-17,002.01-3,817.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0075,490.5361,998.6749,818.09
  负债及持有人权益合计0.0076,898.9563,350.7853,887.01