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民生加银内核驱动混合C(011844)

2022-09-30     0.71100.0141%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款4,894.3010,567.54
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.92
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金27.2417.95
  清算备付金1,478.6675.83
  应收股票清算款661.880.00
  新股申购款1.490.41
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值56,934.1968,770.42
负债
  应付基金管理费63.8787.73
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费10.6514.62
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款3,434.160.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0037.55
  其他应付款项94.683.45
  应付利息0.000.00
  应付赎回款90.2852.30
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额3,694.15196.43
  基金单位总额64,741.3770,357.52
  未分配净收益-11,501.33-1,783.53
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值53,240.0368,573.99
  负债及持有人权益合计56,934.1968,770.42