行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信消费升级一年持有混合C(011859)

2022-09-30     0.7917-0.7397%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.001,800.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,572.311,190.01
  应收股利4.781.42
  利息合计0.000.38
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款59.270.00
  新股申购款0.300.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值12,565.7013,645.88
负债
  应付基金管理费14.1717.53
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费2.362.92
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0010.59
  其他应付款项17.548.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款90.510.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额125.5140.20
  基金单位总额12,988.0213,472.27
  未分配净收益-547.83133.41
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值12,440.1913,605.68
  负债及持有人权益合计12,565.7013,645.88