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南方蓝筹成长混合A(011862)

2024-06-12     0.68620.1021%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,375.9314,426.748,052.5715,942.47
  应收股利0.00130.000.005.55
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.9016.8115.9248.26
  清算备付金110.58382.69105.331,591.42
  应收股票清算款72.23376.290.00388.89
  新股申购款3.925.228.9147.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值87,768.61114,513.32124,269.03155,183.77
负债
  应付基金管理费89.40139.27158.63181.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.9023.2126.4430.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.17993.760.002,911.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项77.51138.6573.68132.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款124.9464.81170.47324.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额309.491,362.77432.733,584.36
  基金单位总额130,013.64142,800.85153,938.02164,054.11
  未分配净收益-42,554.52-29,650.31-30,101.73-12,454.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值87,459.12113,150.54123,836.30151,599.40
  负债及持有人权益合计87,768.61114,513.32124,269.03155,183.77