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广发价值增长混合C(011867)

2024-04-19     0.8850-0.3266%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,301.719,493.179,883.6510,230.32
  应收股利101.910.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.254.885.0227.64
  清算备付金1.7372.87241.30256.12
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4.7650.414.6128.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值150,823.34173,778.69181,214.82192,282.36
负债
  应付基金管理费153.28211.68228.76225.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.5535.2838.1337.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.7455.3741.4842.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款149.79114.39262.17207.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额341.59419.15573.20516.22
  基金单位总额172,049.65185,617.25195,670.84205,532.96
  未分配净收益-21,567.91-12,257.71-15,029.22-13,766.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值150,481.75173,359.54180,641.62191,766.14
  负债及持有人权益合计150,823.34173,778.69181,214.82192,282.36