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中信建投远见回报混合A(011868)

2022-08-12     0.7674-1.4764%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款5,738.79
  应收股利0.00
  利息合计19.30
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金44.42
  清算备付金495.10
  应收股票清算款2,786.92
  新股申购款18.27
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值126,205.55
负债
  应付基金管理费162.77
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费27.13
  应付收益0.00
  卖出回购债券款1,496.50
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款2,759.38
  应付配股款0.00
  应付佣金94.63
  其他应付款项8.17
  应付利息1.86
  应付赎回款269.56
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额4,828.48
  基金单位总额120,746.19
  未分配净收益630.88
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值121,377.07
  负债及持有人权益合计126,205.55