0.1689% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 35,064.01 | 47,757.53 | 55,715.57 | 63,608.37 |
| 应收股利 | 1,402.80 | 2,941.26 | 0.00 | 3,039.10 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 43.12 | 91.39 | 109.28 | 210.96 |
| 清算备付金 | 79.47 | 287.08 | 329.90 | 262.39 |
| 应收股票清算款 | 545.83 | 806.49 | 1,534.46 | 1.90 |
| 新股申购款 | 92.32 | 136.76 | 196.35 | 638.86 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 524,323.32 | 676,413.40 | 734,102.64 | 903,596.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 532.11 | 832.68 | 902.14 | 1,050.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 88.69 | 138.78 | 150.36 | 175.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 100.78 | 0.00 | 0.00 | 1,171.93 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 146.62 | 241.74 | 321.60 | 449.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 815.74 | 1,213.60 | 819.37 | 3,587.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,684.77 | 2,427.78 | 2,194.61 | 6,436.26 |
| 基金单位总额 | 385,101.21 | 426,568.58 | 448,842.22 | 458,353.24 |
| 未分配净收益 | 137,537.35 | 247,417.04 | 283,065.80 | 438,807.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 522,638.56 | 673,985.62 | 731,908.03 | 897,160.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 524,323.32 | 676,413.40 | 734,102.64 | 903,596.59 |