0.5988% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 23,086.75 | 28,625.67 | 47,590.44 | 42,615.88 |
| 应收股利 | 431.38 | 0.00 | 1,815.84 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 96.50 | 109.36 | 62.30 | 56.40 |
| 清算备付金 | 2,340.92 | 9,025.55 | 2,233.50 | 1,224.34 |
| 应收股票清算款 | 968.74 | 15.76 | 3.14 | 5,062.75 |
| 新股申购款 | 52.25 | 29.16 | 30.66 | 27.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 287,230.52 | 421,352.56 | 458,208.31 | 480,231.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 277.85 | 428.95 | 446.90 | 482.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 46.31 | 71.49 | 74.48 | 80.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,896.13 | 6,700.66 | 7,350.36 | 2,480.81 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 291.61 | 229.84 | 118.95 | 152.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,316.96 | 2,532.43 | 1,435.12 | 1,266.15 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,829.30 | 9,963.99 | 9,426.43 | 4,463.26 |
| 基金单位总额 | 191,458.83 | 245,650.03 | 298,646.62 | 327,190.78 |
| 未分配净收益 | 88,942.39 | 165,738.54 | 150,135.26 | 148,577.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 280,401.22 | 411,388.57 | 448,781.88 | 475,767.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 287,230.52 | 421,352.56 | 458,208.31 | 480,231.06 |