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中邮悦享6个月持有期混合C(011873)

2024-12-02     1.07130.3842%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0017,811.15
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5.575.27402.49646.88
  应收股利9.640.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.4126.3559.4237.14
  清算备付金1,179.533,232.274,217.631,614.55
  应收股票清算款50.0089.98361.760.00
  新股申购款0.080.000.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,517.8446,479.1587,957.41108,125.07
负债
  应付基金管理费17.4431.8647.5875.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.367.9711.9018.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,891.72810.2916,005.390.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00591.69438.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.4758.38134.9686.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款54.3693.8388.91147.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.670.762.074.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,995.131,003.2716,882.73771.43
  基金单位总额24,262.4545,020.5671,163.69108,378.72
  未分配净收益1,260.25455.32-89.00-1,025.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,522.7145,475.8871,074.69107,353.64
  负债及持有人权益合计32,517.8446,479.1587,957.41108,125.07