行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时新兴消费主题混合C(011879)

2024-06-14     1.47300.0679%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,766.948,634.136,024.025,039.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.588.0913.9313.40
  清算备付金41.9671.52126.8856.58
  应收股票清算款45.53505.547.170.00
  新股申购款8.6713.1233.6955.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,397.7444,481.9246,828.3653,482.54
负债
  应付基金管理费38.3253.9359.4762.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.398.999.9110.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款532.111,083.610.00104.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项47.3160.9674.8160.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款31.8545.5245.21116.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额656.031,253.06189.42353.41
  基金单位总额24,295.5325,640.7526,023.5826,713.23
  未分配净收益13,446.1917,588.1120,615.3626,415.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,741.7143,228.8646,638.9453,129.13
  负债及持有人权益合计38,397.7444,481.9246,828.3653,482.54