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博时新兴消费主题混合C(011879)

2023-06-01     1.66900.1200%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,024.025,039.967,086.3915,200.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.841.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.9313.4013.7251.95
  清算备付金126.8856.58128.3064.33
  应收股票清算款7.170.00111.591,811.23
  新股申购款33.6955.22120.97106.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值46,828.3653,482.5463,496.7192,217.93
负债
  应付基金管理费59.4762.1279.61115.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.9110.3513.2719.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00104.02308.620.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0059.6042.88
  其他应付款项74.8160.2020.2912.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款45.21116.7093.031,000.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额189.42353.41574.471,190.34
  基金单位总额26,023.5826,713.2328,231.5636,219.28
  未分配净收益20,615.3626,415.8934,690.6954,808.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,638.9453,129.1362,922.2491,027.59
  负债及持有人权益合计46,828.3653,482.5463,496.7192,217.93