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博时新兴消费主题混合C(011879)

2025-05-21     1.5560-0.4479%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0012,952.576,766.948,634.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0010.9812.588.09
  清算备付金0.0081.5541.9671.52
  应收股票清算款0.00340.4545.53505.54
  新股申购款0.004.448.6713.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0034,020.6538,397.7444,481.92
负债
  应付基金管理费0.0035.3138.3253.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.005.896.398.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0023.27532.111,083.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0045.3847.3160.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0024.5531.8545.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00134.99656.031,253.06
  基金单位总额0.0023,798.5824,295.5325,640.75
  未分配净收益0.0010,087.0813,446.1917,588.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0033,885.6637,741.7143,228.86
  负债及持有人权益合计0.0034,020.6538,397.7444,481.92