资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 6,766.94 | 8,634.13 | 6,024.02 | 5,039.96 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 12.58 | 8.09 | 13.93 | 13.40 |
清算备付金 | 41.96 | 71.52 | 126.88 | 56.58 |
应收股票清算款 | 45.53 | 505.54 | 7.17 | 0.00 |
新股申购款 | 8.67 | 13.12 | 33.69 | 55.22 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 38,397.74 | 44,481.92 | 46,828.36 | 53,482.54 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 38.32 | 53.93 | 59.47 | 62.12 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.39 | 8.99 | 9.91 | 10.35 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 532.11 | 1,083.61 | 0.00 | 104.02 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 47.31 | 60.96 | 74.81 | 60.20 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 31.85 | 45.52 | 45.21 | 116.70 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 656.03 | 1,253.06 | 189.42 | 353.41 |
基金单位总额 | 24,295.53 | 25,640.75 | 26,023.58 | 26,713.23 |
未分配净收益 | 13,446.19 | 17,588.11 | 20,615.36 | 26,415.89 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 37,741.71 | 43,228.86 | 46,638.94 | 53,129.13 |
负债及持有人权益合计 | 38,397.74 | 44,481.92 | 46,828.36 | 53,482.54 |