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招商蓝筹精选股票C(011883)

2024-06-14     0.58630.4626%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,822.4942,804.8138,964.4674,804.80
  应收股利0.00700.490.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.18100.40306.49139.59
  清算备付金1,266.58762.1410,877.33520.21
  应收股票清算款4,622.73520.961,770.67171.08
  新股申购款8.8211.9770.80131.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值276,232.71324,355.57411,219.12518,925.60
负债
  应付基金管理费268.90391.54527.29605.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费44.8265.2687.88100.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款11,744.690.004,146.570.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项206.93182.24230.49169.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款549.92378.51172.04809.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,820.581,023.625,172.021,693.83
  基金单位总额432,824.09474,576.39530,426.17565,123.80
  未分配净收益-169,411.97-151,244.44-124,379.07-47,892.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值263,412.12323,331.95406,047.10517,231.77
  负债及持有人权益合计276,232.71324,355.57411,219.12518,925.60