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民生加银周期优选混合C(011889)

2024-06-21     0.6271-0.4445%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款594.451,612.01773.72493.85
  应收股利0.0021.100.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.159.251.472.41
  清算备付金117.26108.9024.494.35
  应收股票清算款406.690.0023.300.00
  新股申购款0.700.470.017.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,225.258,974.384,921.376,058.46
负债
  应付基金管理费4.3510.565.707.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.731.760.951.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款132.20536.24473.0824.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项50.9854.4916.159.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.432.204.8238.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额194.09606.10501.0381.43
  基金单位总额6,509.5412,076.156,289.596,499.00
  未分配净收益-2,478.37-3,707.87-1,869.25-521.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,031.178,368.284,420.345,977.03
  负债及持有人权益合计4,225.258,974.384,921.376,058.46