资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,174.97 | 6,135.16 | 6,314.63 | 6,198.84 |
应收股利 | 0.00 | 21.29 | 0.00 | 8.04 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 22.73 | 42.63 | 135.03 | 37.60 |
清算备付金 | 30.23 | 97.03 | 1,035.39 | 1,332.06 |
应收股票清算款 | 0.00 | 24.61 | 4,105.68 | 1,001.17 |
新股申购款 | 94.56 | 287.41 | 401.54 | 3,183.66 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 85,834.86 | 109,509.98 | 119,140.05 | 69,676.08 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 87.85 | 134.74 | 112.73 | 71.47 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 14.64 | 22.46 | 18.79 | 11.91 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 341.18 | 0.01 | 1,583.42 | 1,278.91 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 51.15 | 136.66 | 71.59 | 81.16 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 165.85 | 145.97 | 1,943.50 | 6,900.99 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 668.73 | 449.99 | 3,741.55 | 8,346.51 |
基金单位总额 | 87,682.43 | 93,618.74 | 98,450.53 | 54,405.52 |
未分配净收益 | -2,516.31 | 15,441.25 | 16,947.98 | 6,924.05 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 85,166.13 | 109,059.99 | 115,398.51 | 61,329.57 |
负债及持有人权益合计 | 85,834.86 | 109,509.98 | 119,140.05 | 69,676.08 |