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易方达长期价值混合A(011893)

2022-09-30     0.9169-0.1742%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款11,778.3399,844.68
  应收股利186.100.00
  利息合计0.0020.42
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金43.814.17
  清算备付金3,873.3654.41
  应收股票清算款138.800.00
  新股申购款10.680.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值116,512.57134,311.70
负债
  应付基金管理费136.24168.77
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费22.7128.13
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款229.854,626.26
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0024.28
  其他应付款项34.397.70
  应付利息0.000.00
  应付赎回款670.92686.33
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额1,094.865,542.04
  基金单位总额114,320.50128,658.70
  未分配净收益1,097.22110.96
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值115,417.72128,769.66
  负债及持有人权益合计116,512.57134,311.70