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博时医疗保健行业混合C(011895)

2022-09-27     2.76404.3019%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.0039,180.0029,000.05
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款42,765.4164,098.4527,729.13
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.0038.32238.93
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金129.1647.92172.96
  清算备付金757.38731.171,993.43
  应收股票清算款3,715.300.005,697.01
  新股申购款509.69682.351,434.90
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值439,408.63567,400.90615,966.54
负债
  应付基金管理费501.69629.34746.13
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费83.61104.89124.35
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0049,323.233,608.90
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.00187.87352.58
  其他应付款项416.0325.5951.29
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款7,478.29896.8110,602.10
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额8,486.5351,168.1215,485.69
  基金单位总额125,707.46125,105.19122,414.12
  未分配净收益305,214.64391,127.59478,066.72
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值430,922.10516,232.78600,480.85
  负债及持有人权益合计439,408.63567,400.90615,966.54