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长城悦享回报债券C(011898)

2024-03-29     0.85530.0819%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本309.82-0.202,370.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款31.1029.7378.151,024.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,007.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金55.3059.6988.2892.98
  清算备付金863.63861.971,428.522,652.63
  应收股票清算款392.70710.402,230.90558.72
  新股申购款0.010.102.641.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值78,373.7191,260.02113,527.88167,752.69
负债
  应付基金管理费42.9354.4467.0890.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.7313.6116.7722.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,520.0111,416.799,017.6036,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款384.36597.822,105.89185.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00141.14
  其他应付款项63.4368.3071.089.90
  应付利息0.000.000.00-16.21
  应付赎回款123.68138.34274.86514.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.783.764.769.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,149.1112,293.2911,558.3337,257.85
  基金单位总额74,775.6291,873.16111,199.69131,049.10
  未分配净收益-10,551.02-12,906.43-9,230.14-554.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值64,224.6078,966.73101,969.55130,494.83
  负债及持有人权益合计78,373.7191,260.02113,527.88167,752.69