资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 309.82 | -0.20 | 2,370.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 31.10 | 29.73 | 78.15 | 1,024.96 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,007.29 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 55.30 | 59.69 | 88.28 | 92.98 |
清算备付金 | 863.63 | 861.97 | 1,428.52 | 2,652.63 |
应收股票清算款 | 392.70 | 710.40 | 2,230.90 | 558.72 |
新股申购款 | 0.01 | 0.10 | 2.64 | 1.05 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 78,373.71 | 91,260.02 | 113,527.88 | 167,752.69 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 42.93 | 54.44 | 67.08 | 90.46 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 10.73 | 13.61 | 16.77 | 22.61 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 13,520.01 | 11,416.79 | 9,017.60 | 36,300.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 384.36 | 597.82 | 2,105.89 | 185.43 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.14 |
其他应付款项 | 63.43 | 68.30 | 71.08 | 9.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.21 |
应付赎回款 | 123.68 | 138.34 | 274.86 | 514.54 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.78 | 3.76 | 4.76 | 9.58 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 14,149.11 | 12,293.29 | 11,558.33 | 37,257.85 |
基金单位总额 | 74,775.62 | 91,873.16 | 111,199.69 | 131,049.10 |
未分配净收益 | -10,551.02 | -12,906.43 | -9,230.14 | -554.27 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 64,224.60 | 78,966.73 | 101,969.55 | 130,494.83 |
负债及持有人权益合计 | 78,373.71 | 91,260.02 | 113,527.88 | 167,752.69 |