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山西证券品质生活混合A(011917)

2022-09-26     0.76861.3316%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款4,315.798,140.16
  应收股利0.000.00
  利息合计0.001.97
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.0516.58
  清算备付金2.6513.43
  应收股票清算款223.9611.22
  新股申购款0.370.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值24,015.2828,527.56
负债
  应付基金管理费27.7836.23
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费4.636.04
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款237.43558.83
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0014.38
  其他应付款项11.101.50
  应付利息0.000.00
  应付赎回款115.840.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额397.88618.48
  基金单位总额26,268.8528,526.73
  未分配净收益-2,651.45-617.65
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值23,617.3927,909.08
  负债及持有人权益合计24,015.2828,527.56