行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成消费精选股票C(011926)

2025-05-29     0.79061.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.003,960.923,062.684,521.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.002.555.546.77
  清算备付金0.00106.1331.2783.23
  应收股票清算款0.000.870.00295.47
  新股申购款0.000.510.921.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0022,877.2026,551.5531,167.04
负债
  应付基金管理费0.0023.3427.0038.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.003.894.506.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00132.2838.26148.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0032.5842.8774.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.003.4910.474.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00196.20123.85272.80
  基金单位总额0.0036,115.3738,666.5041,073.56
  未分配净收益0.00-13,434.37-12,238.81-10,179.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0022,681.0026,427.7030,894.24
  负债及持有人权益合计0.0022,877.2026,551.5531,167.04